交银施罗德基金解决有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B溢价危害提醒书记

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交银施罗德基金解决有限公司关于交银施罗德中证互联网金融

指数分级证券投资基金之 E 金融 B 溢价危害提醒书记

远期,交银施罗德基金解决有限公司(以下简称“本基金解决人”)旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融 B 份额(场内简称:E 金融 B,基金代码:150318)两级市场买卖休业价值较基金份额参考净值

的溢价幅度较高,2019 年 12 月 9 日,交银互联网金融 B 份额在两级市场的支盘

价为 0.817 元,相干于付当日 0.647 元的基金份额参考净值,溢价幅度到达 26.28%。

完毕 2019 年 12 月 10 日,交银互联网金融 B 份额在两级市场的支盘价为 0.817

元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果自发逃高,也许遭受严峻丧失。

为此基金解决人说明以下:

1、交银互联网金融 B 份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投

资基金中较高危害类份额,因为交银互联网金融 B 份额内含杠杆机制的妄想,交银互联网金融 B 份额参考净值的更始幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基金代码:164907)净值以及交银互联网金融 A 份额(场内简称:E 金融 A,基金代码:150317)参考净值的更始幅度,即交银互联网金融 B 份额的稳定性要高于其他二类份额,其承担的危害也较高。交银互联网金融 B 份额的持有人会因杠杆倍数的变动而承担差别水平的投资危害。

两、在两级市场上买卖休业的交银互联网金融 B 份额,除有基金份额参考净

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值稳定的危害外,还会遭到市场的细碎性危害、可靠性危害等其他危害影响,也许使投资人面对丧失。

3、完毕 2019 年 12 月 10 日支盘,交银互联网金融 B 份额的基金份额参考

净值濒临基金条约商定的不活期份额折算阀值。不活期份额折算后,交银互联网金融 B 份额的溢价率也许发生发火较大变动。特提请介入两级市场买卖休业的投资者寄望高溢价所带来的危害。

4、完毕本报告吐露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作失常。本基金解决人仍将严酷恪守法则法规及基金条约举办投资运作。

5、完毕本报告吐露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金

运作失常无其他应吐露而未吐露的严峻信息。基金解决人仍将严酷恪守无关礼貌以及请求,实时做好信息吐露义务。

投资者欲了然本基金的子细征象,可经由本公司网站()或相干贩卖机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金条约》以及《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募剖析书》,也许拨打本公司客户供职电话 400-700-5000(免远程话费),021-61055000 征询无关概略。

危害提醒:

本基金解决人理睬以诚心声威、用功尽责的准绳解决以及运用基金产业,但不担保基金胁制红利,也不担保最低支益。基金的过消息迹确实不代表其未来默示。分级基金不保本,也许发生发火盈余。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、和标的指数所代表的股票市场类似的危害支益特征;交银互联网金融 A 份额具有低预期危害、预期支益相干于稳定的特征;交银互联网金融 B 份额具有高预期危害、高预期支益的特征。基金解决人确实不理睬或担保交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的商定应患上支益,在本基金资产表现极为丧失征象下,交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人也许碰面对没法取患上商定应患上支益以致丧失本金的危害。投资有危害,敬请投资者认真扫瞄基金的相干法则文件,并决议稳妥本身危害禁受武艺的投资种类举办投资。

特此书记。

交银施罗德基金解决有限公司

两〇一九年十两月十一日

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    2020-06-04 01:29:56 回复该评论